◆◆◆ＦＸ◆◆◆ バランスシート １２／１７

資産状況　分析シート 2017/12/17

	円売買状況	円買い過多		0.2%
	対　総資産	スワップ年利		40.0%
	対　証拠金	ＦＸレバレッジ		186.6
	対　総資産	ＦＸ証拠金比率		40.7%
	対　総資産	ＦＸレバレッジ		30.0
	対　建玉	スワップ年利		1.33%
	株式　証券口座					¥111,070
	現金　証券口座					¥31,365
	現金　ＦＸ口座					¥173,405
	代用有価証券充当評価額					¥0
	資産　　総計	（Ａ）				¥315,840
	入出金　累計	（Ｂ）				¥246,847
	資産　　損益	（Ａ－Ｂ）				¥68,993
	ＦＸ為替損益	（Ｃ）				-¥159,647
	未実現スワップ	（Ｄ）				¥37,052
	スワップ内容	（Ｓ１）			日額	¥346
		（Ｓ２）			週額	¥2,422
		（Ｓ３）			月額	¥10,726
		（Ｓ４）			年額	¥126,290
	現在
	流動損益	(A-B+C+D)			-¥53,602	-21.7%
	想定損益	(A-B+D)			¥106,045	43.0%
	想定資産	(A+D）			¥352,892	143.0%
	黒字化　月数	(A-B+C+D)/S3			5.0	ヶ月
	一年後
	流動損益	(A-B+C+D+S4）			¥72,688	29.4%
	想定損益	(A-B+D+S4）			¥232,335	94.1%
	想定資産	(A+D+S4)			¥479,182	194.1%
	ＦＸ口座　通算
	為替損益				-¥223,961
	実現スワップ				¥135,668
	総合損益	１６年８月より			-¥88,293
	ｽﾜｯﾌﾟ年間利率
	対　証拠金				72.83%
	対　資産総計				39.99%
	対　入金額				51.16%
	建玉内容					建玉総額
	必要証拠金	¥128,559		21		¥9,481,904
1	米ドル	買い		1	112.599	¥1,125,990
2	米ドル		売り	1	112.604	¥1,126,040
3	香港ドル	買い		0		¥0
4	香港ドル		売り	0	0	¥0
5	ユーロ		売り	0		¥0
6	スイスフラン	買い		0	0	¥0
7	スイスフラン		売り	1	113.789	¥1,137,890
8	南アランド	買い		0	0.000	¥0
9	ＳＧＰドル	買い		1	83.478	¥834,780
10	ＳＧＰドル		売り	1	83.526	¥835,260
11	メキシコペソ	買い		2	5.872	¥1,174,400
12	トルコリラ	買い		4	29.098	¥1,163,920
13	トルコリラ		売り	2	29.166	¥583,320
14	ＳＷクローナ	買い		0	0.000	¥0
15	ＳＷクローナ		売り	0	0.000	¥0
16	ミニ米ドル	買い		0	0.000	¥0
17	ミニ米ドル		売り	0	0.000	¥0
18	ミニユーロ	買い		0	0.000	¥0
19	ミニユーロ		売り	0	0.000	¥0
20	ミニポンド	買い		3	150.015	¥450,045
21	ミニポンド		売り	7	150.037	¥1,050,259
22	ミニ豪ドル	買い		0	0.000	¥0
23	ミニＮＺドル	買い		0	0.000	¥0
24	ミニ南アﾗﾝﾄﾞ	買い		0	0.000	¥0