マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 12/17

資産状況 分析シート 2017/12/17

 
  円売買状況   円買い過多 0.2%  
  対 総資産  スワップ年利 40.0%  
  対 証拠金  FXレバレッジ 186.6   
             
  対 総資産  FX証拠金比率 40.7%  
  対 総資産  FXレバレッジ 30.0   
  対 建玉    スワップ年利 1.33%  
             
  株式 証券口座         ¥111,070
  現金 証券口座         ¥31,365
  現金 FX口座         ¥173,405
  代用有価証券充当評価額         ¥0
             
  資産  総計 (A)       ¥315,840
  入出金 累計 (B)       ¥246,847
  資産  損益 (A-B)       ¥68,993
  FX為替損益 (C)       -¥159,647
             
  未実現スワップ (D)       ¥37,052
  スワップ内容 (S1)     日額 ¥346
    (S2)     週額 ¥2,422
    (S3)     月額 ¥10,726
    (S4)     年額 ¥126,290
  現在          
     流動損益 (A-B+C+D)   -¥53,602 -21.7%
     想定損益 (A-B+D)     ¥106,045 43.0%
     想定資産 (A+D)     ¥352,892 143.0%
     黒字化 月数 (A-B+C+D)/S3   5.0  ヶ月
  一年後          
     流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥72,688 29.4%
     想定損益 (A-B+D+S4)   ¥232,335 94.1%
     想定資産 (A+D+S4)   ¥479,182 194.1%
  FX口座 通算          
     為替損益       -¥223,961  
     実現スワップ       ¥135,668  
     総合損益 16年8月より   -¥88,293  
             
  スワップ年間利率          
   対 証拠金       72.83%  
   対 資産総計       39.99%  
   対 入金額       51.16%  
             
  建玉内容         建玉総額
   必要証拠金 ¥128,559   21    ¥9,481,904
1  米ドル 買い   112.599 ¥1,125,990
2  米ドル   売り 112.604  ¥1,126,040
3  香港ドル 買い     ¥0
4  香港ドル   売り 0 ¥0
5  ユーロ   売り   ¥0
6  スイスフラン 買い   0 ¥0
7  スイスフラン   売り 113.789  ¥1,137,890
8  南アランド 買い   0.000  ¥0
9  SGPドル 買い   83.478  ¥834,780
10  SGPドル   売り 83.526  ¥835,260
11  メキシコペソ 買い   2 5.872  ¥1,174,400
12  トルコリラ 買い   4 29.098  ¥1,163,920
13  トルコリラ   売り 29.166  ¥583,320
14  SWクローナ 買い   0 0.000  ¥0
15  SWクローナ   売り 0 0.000  ¥0
16  ミニ米ドル 買い   0 0.000  ¥0
17  ミニ米ドル   売り 0 0.000  ¥0
18  ミニユーロ 買い   0 0.000  ¥0
19  ミニユーロ   売り 0 0.000  ¥0
20  ミニポンド 買い   3 150.015  ¥450,045
21  ミニポンド   売り 7 150.037  ¥1,050,259
22  ミニ豪ドル 買い   0 0.000  ¥0
23  ミニNZドル 買い   0 0.000  ¥0
24  ミニ南アランド 買い   0 0.000  ¥0