マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 11/4

資産状況 分析シート2017/11/4

円売買状況   円売り過多 100.0%  
対 総資産  スワップ年利 77.9%  
対 証拠金  FXレバレッジ 40.1   
         
対 総資産  FX証拠金比率 32.8%  
対 総資産  FXレバレッジ 11.9   
対 建玉    スワップ年利 6.52%  
         
株式 証券口座       ¥81,314
現金 証券口座       ¥44,322
現金 FX口座       ¥308,729
代用有価証券充当評価額       ¥56,387
         
資産  総計 (A)     ¥434,365
入出金 累計 (B)     ¥473,463
資産  損益 (A-B)     -¥39,098
FX為替損益 (C)     -¥276,681
         
未実現スワップ (D)     ¥40,866
スワップ内容 (S1)   日額 ¥927
  (S2)   週額 ¥6,489
  (S3)   月額 ¥28,737
  (S4)   年額 ¥338,355
現在        
   流動損益 (A-B+C+D)   -¥274,913 -58.1%
   想定損益 (A-B+D)   ¥1,768 0.4%
   想定資産 (A+D)   ¥475,231 100.4%
   黒字化 月数 (A-B+C+D)/S3   9.6  ヶ月
一年後        
   流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥63,442 13.4%
   想定損益 (A-B+D+S4)   ¥340,123 71.8%
   想定資産 (A+D+S4)   ¥813,586 171.8%
FXのみ通算        
   為替損益     -¥120,498  
   スワップ     ¥126,255  
   FX総合損益 16年8月より   ¥5,757  
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     92.67%  
 対 資産総計     77.90%  
 対 入金額     71.46%  
         
建玉内容       建玉総額
 必要証拠金 ¥142,545 22    ¥5,186,836
 香港ドル 買い   ¥0
 香港ドル 売り 0 ¥0
 ユーロ   0 ¥0
 スイスフラン   0.000  ¥0
 南アランド   8.007  ¥1,601,400
 メキシコペソ   3 5.925  ¥1,777,500
 トルコリラ   2 29.270  ¥585,400
 SWクローナ 売り 0 0.000  ¥0
 ミニ米ドル 買い 0 0.000  ¥0
 ミニ米ドル 売り 0 0.000  ¥0
 ミニユーロ 買い 0 0.000  ¥0
 ミニユーロ 売り 0 0.000  ¥0
 ミニポンド 買い 0 0.000  ¥0
 ミニポンド 売り 0 0.000  ¥0
 ミニ豪ドル   3 87.232  ¥261,696
 ミニNZドル   0 0.000  ¥0
 ミニ南アランド   12 8.007  ¥960,840