マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 12/2

資産状況 分析シート2017/12/2

円売買状況   円買い過多 16.5%  
対 総資産  スワップ年利 66.8%  
対 証拠金  FXレバレッジ 57.3   
         
対 総資産  FX証拠金比率 46.0%  
対 総資産  FXレバレッジ 26.0   
対 建玉    スワップ年利 2.57%  
         
株式 証券口座       ¥20,370
現金 証券口座       ¥45,346
現金 FX口座       ¥366,117
代用有価証券充当評価額       ¥0
         
資産  総計 (A)     ¥431,833
入出金 累計 (B)     ¥463,591
資産  損益 (A-B)     -¥31,758
FX為替損益 (C)     -¥224,585
         
未実現スワップ (D)     ¥54,792
スワップ内容 (S1)   日額 ¥790
  (S2)   週額 ¥5,530
  (S3)   月額 ¥24,490
  (S4)   年額 ¥288,350
現在        
   流動損益 (A-B+C+D)   -¥201,551 -43.5%
   想定損益 (A-B+D)   ¥23,034 5.0%
   想定資産 (A+D)   ¥486,625 105.0%
   黒字化 月数 (A-B+C+D)/S3   8.2  ヶ月
一年後        
   流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥86,799 18.7%
   想定損益 (A-B+D+S4)   ¥311,384 67.2%
   想定資産 (A+D+S4)   ¥774,975 167.2%
FX口座 通算        
   総合損益 16年8月より   -¥88,293  
   為替損益     -¥223,961  
   実現スワップ     ¥135,668  
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     78.76%  
 対 資産総計     66.77%  
 対 入金額     62.20%  
         
建玉内容       建玉総額
 必要証拠金 ¥198,600 45    ¥11,240,514
 香港ドル 買い   ¥0
 香港ドル 売り 0 ¥0
 ユーロ 売り   ¥0
 スイスフラン 買い 114.844 ¥1,148,440
 スイスフラン 売り 114.902  ¥2,298,040
 南アランド   8.149  ¥1,629,800
 メキシコペソ   2 6.005  ¥1,201,000
 トルコリラ   3 28.598  ¥857,940
 SWクローナ   5 13.404  ¥670,200
 SWクローナ 売り 5 13.442  ¥672,100
 ミニ米ドル 買い 0 0.000  ¥0
 ミニ米ドル 売り 0 0.000  ¥0
 ミニユーロ 買い 0 0.000  ¥0
 ミニユーロ 売り 5 133.434  ¥667,170
 ミニポンド 買い 0 0.000  ¥0
 ミニポンド 売り 7 151.142  ¥1,057,994
 ミニ豪ドル   0 0.000  ¥0
 ミニNZドル   5 77.182  ¥385,910
 ミニ南アランド   8 8.149  ¥651,920