マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 10/23

資産状況 分析シート2017/10/23

円売買状況   円売り過多 21.6%  
対 総資産  スワップ年利 68.4%  
対 証拠金  FXレバレッジ 40.0   
         
対 総資産  FX証拠金比率 47.3%  
対 総資産  FXレバレッジ 21.3   
対 建玉    スワップ年利 3.21%  
         
株式 証券口座       ¥201,235
現金 証券口座       ¥0
現金 FX口座       ¥234,794
代用有価証券充当評価額       ¥149,149
         
資産  総計 (A)     ¥436,029
入出金 累計 (B)     ¥423,463
資産  損益 (A-B)     ¥12,566
FX為替損益 (C)     -¥180,783
         
未実現スワップ (D)     ¥28,949
スワップ内容 (S1)   日額 ¥817
  (S2)   週額 ¥5,719
  (S3)   月額 ¥25,327
  (S4)   年額 ¥298,205
現在        
  流動損益 (A-B+C+D)   -¥139,268 -32.9%
  想定損益 (A-B+D)   ¥41,515 9.8%
  想定資産 (A+D)   ¥464,978 109.8%
一年後        
  流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥158,937 37.5%
  想定損益 (A-B+D+S4)   ¥339,720 80.2%
  想定資産 (A+D+S4)   ¥763,183 180.2%
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     79.38%  
 対 資産総計     68.39%  
         
建玉内容       建玉総額
 必要証拠金 ¥206,398 43    ¥9,277,492
 香港ドル 買い   ¥0
 香港ドル 売り 14.582 ¥1,458,200
 ユーロ   0 ¥0
 スイスフラン   0.000  ¥0
 南アランド   8.303  ¥1,660,600
 メキシコペソ   3 5.976  ¥1,792,800
 トルコリラ   2 30.729  ¥614,580
 SWクローナ 売り 2 13.927  ¥278,540
 ミニ米ドル 買い 0 0.000  ¥0
 ミニ米ドル 売り 7 113.684  ¥795,788
 ミニユーロ 買い 0 0.000  ¥0
 ミニユーロ 売り 6 133.816  ¥802,896
 ミニポンド 買い 0 0.000  ¥0
 ミニポンド 売り 2 150.251  ¥300,502
 ミニ豪ドル   3 89.012  ¥267,036
 ミニNZドル   6 79.375  ¥476,250
 ミニ南アランド   10 8.303  ¥830,300