マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 10/17

資産状況 分析シート2017/10/17

円売買状況   円買い過多 92.4%  
対 総資産  スワップ年利 85.0%  
対 証拠金  FXレバレッジ 38.6   
         
対 総資産  FX証拠金比率 44.7%  
対 総資産  FXレバレッジ 19.0   
対 建玉    スワップ年利 4.47%  
         
株式 証券口座       ¥225,342
現金 証券口座       ¥0
現金 FX口座       ¥186,568
代用有価証券充当評価額       ¥148,504
         
資産  総計 (A)     ¥411,910
入出金 累計 (B)     ¥423,463
資産  損益 (A-B)     -¥11,553
FX為替損益 (C)     -¥156,159
         
未実現スワップ (D)     ¥24,076
スワップ内容 (S1)   日額 ¥959
  (S2)   週額 ¥6,713
  (S3)   月額 ¥29,729
  (S4)   年額 ¥350,035
現在        
  流動損益 (A-B+C+D)   -¥143,636 -33.9%
  想定損益 (A-B+D)   ¥12,523 3.0%
  想定資産 (A+D)   ¥435,986 103.0%
一年後        
  流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥206,399 48.7%
  想定損益 (A-B+D+S4)   ¥362,558 85.6%
  想定資産 (A+D+S4)   ¥786,021 185.6%
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     101.66%  
 対 資産総計     84.98%  
         
建玉内容       建玉総額
 必要証拠金 ¥184,085 49    ¥7,837,291
 ユーロ   0 ¥0
 スイスフラン   0.000  ¥0
 南アランド   8.400  ¥1,680,000
 メキシコペソ   3 5.875  ¥1,762,500
 トルコリラ   2 30.728  ¥614,560
 SWクローナ 売り 0   ¥0
 ミニ米ドル 買い 8 112.152  ¥897,216
 ミニ米ドル 売り 5 112.157  ¥0
 ミニユーロ 買い 0   ¥0
 ミニユーロ 売り 0   ¥0
 ミニポンド 買い 5 148.570  ¥742,850
 ミニポンド 売り 2 148.592  ¥297,184
 ミニ豪ドル   5 88.039  ¥440,195
 ミニNZドル   7 80.398  ¥562,786
 ミニ南アランド   10 8.400  ¥840,000