マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 10/6

資産状況 分析シート2017/10/6

対 建玉    スワップ年利 3.36%  
対 総資産  スワップ年利 63.1%  
対 総資産  FX証拠金比率 39.0%  
対 総資産  FXレバレッジ 18.7   
円売買状況   円売り過多 26.1%  
         
株式 証券口座       ¥225,051
現金 証券口座       ¥0
現金 FX口座       ¥255,435
         
資産  総計 (A)     ¥480,486
入出金 累計 (B)     ¥423,463
資産  損益 (A-B)     ¥57,023
FX為替損益 (C)     -¥222,357
         
未実現スワップ (D)     ¥25,269
スワップ内容 (S1)   日額 ¥830
  (S2)   週額 ¥5,810
  (S3)   月額 ¥25,730
  (S4)   年額 ¥302,950
現在        
  流動損益 (A-B+C+D)   -¥140,065 -33.1%
  想定損益 (A-B+D)   ¥82,292 19.4%
  想定資産 (A+D)   ¥505,755 119.4%
一年後        
  流動損益 (A-B+C+D+S4)   ¥162,885 38.5%
  想定損益 (A-B+D+S4)   ¥385,242 91.0%
  想定資産 (A+D+S4)   ¥808,705 191.0%
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     73.36%  
 対 法人資産     63.05%  
 対 資産総計     63.05%  
         
建玉内容       建玉総額
 必要証拠金 ¥187,338     ¥9,007,945
 スイスフラン   115.395  ¥1,153,950
 南アランド   8.240  ¥824,000
 メキシコペソ   2 6.092  ¥1,218,400
 トルコリラ   2 31.284  ¥625,680
 SWクローナ 売り 0   ¥0
 ミニ米ドル   0   ¥0
 ミニユーロ 買い 0   ¥0
 ミニユーロ 売り 12 132.158  ¥1,585,896
 ミニポンド 買い 3 147.677  ¥443,031
 ミニポンド 売り 4 147.699  ¥590,796
 ミニ豪ドル   5 87.832  ¥439,160
 ミニNZドル   7 80.286  ¥562,002
 ミニ南アランド   19 8.237  ¥1,565,030