マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 9/6

資産状況 分析シート2017/9/6      円売買状況 35.5% 円売り過多

 
株式 法人口座       ¥377,992
   個人口座        
現金 証券口座 法人     ¥22,000
   FX口座 法人     ¥131,173
   証券口座 個人     ¥0
         
資産  総計 (A)     ¥531,165
入出金 累計 (B)     ¥453,463
資産  損益 (A-B)     ¥77,702
FX為替損益 (C)     -¥180,614
         
未実現スワップ (D)     ¥20,384
スワップ内容 (S1)   日額 ¥658
  (S2)   週額 ¥4,606
  (S3)   月額 ¥20,398
  (S4)   年額 ¥240,170
         
流動損益(現在) (A-B+C+D)   -¥82,528 -18.2%
流動損益(一年後) (A-B+C+D+S4)   ¥157,642 34.8%
想定損益(現在) (A-B+D)   ¥98,086 21.6%
想定損益(一年後) (A-B+D+S4)   ¥338,256 74.6%
想定資産(一年後) (A+D+S4)   ¥791,719 174.6%
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     60.68%  
 対 法人資産     45.22%  
 対 資産総計     45.22%  
         
建玉金額   62    ¥8,273,000
 スイスフラン   0.000  ¥0
 メキシコペソ   3 6.084  ¥1,825,200
 トルコリラ   1 31.652  ¥316,520
 SWクローナ 売り 10 13.698  ¥1,369,800
 ミニ米ドル   7 108.745  ¥761,215
 ミニユーロ 売り 10 129.911  ¥1,299,110
 ミニポンド 買い 2 142.237  ¥284,474
 ミニポンド 売り 0 0.000  ¥0
 ミニ豪ドル   5 86.957  ¥434,785
 ミニNZドル   8 78.437  ¥627,496
 ミニ南アランド   16 8.465  ¥1,354,400