マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 9/2

資産状況 分析シート2017/9/2      円売買状況 1.4% 円売り過多

 
株式 法人口座       ¥382,171
   個人口座        
現金 証券口座 法人     ¥51,500
   FX口座 法人     ¥93,278
   証券口座 個人     ¥0
         
資産  総計 (A)     ¥526,949
入出金 累計 (B)     ¥453,463
資産  損益 (A-B)     ¥73,486
FX為替損益 (C)     -¥159,532
         
未実現スワップ (D)     ¥19,170
スワップ内容 (S1)   日額 ¥458
  (S2)   週額 ¥3,206
  (S3)   月額 ¥14,198
  (S4)   年額 ¥167,170
         
流動損益(現在) (A-B+C+D)   -¥66,876 -14.7%
流動損益(一年後) (A-B+C+D+S4)   ¥100,294 22.1%
想定損益(現在) (A-B+D)   ¥92,656 20.4%
想定損益(一年後) (A-B+D+S4)   ¥259,826 57.3%
想定資産(一年後) (A+D+S4)   ¥713,289 157.3%
         
スワップ年間利率        
 対 証拠金     46.33%  
 対 法人資産     31.72%  
 対 資産総計     31.72%  
         
建玉金額   61    ¥7,751,405
 スイスフラン   114.259  ¥0
 メキシコペソ   2 6.175  ¥1,235,000
 トルコリラ   0 0.000  ¥0
 SWクローナ 売り 13 13.822  ¥1,796,860
 ミニ米ドル   4 110.296  ¥441,184
 ミニユーロ 売り 10 130.836  ¥1,308,360
 ミニポンド 買い 0 0.000  ¥0
 ミニポンド 売り 5 142.901  ¥714,505
 ミニ豪ドル   3 87.856  ¥263,568
 ミニNZドル   8 78.951  ¥631,608
 ミニ南アランド   16 8.502  ¥1,360,320