マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート

資産状況 分析シート2017/8/22      円売買状況 50.0% 円売り過多

 
株式 法人口座       ¥293,008
   個人口座        
現金 法人口座       ¥9,196
   法人FX       ¥126,480
   個人口座       ¥0
         
資産  総計 (A)     ¥428,684
入出金 累計 (B)     ¥403,249
資産  損益 (A-B)     ¥25,435
FX為替損益 (C)     -¥173,750
未実現スワップ (D)     ¥28,562
         
流動損益 (A-B+C+D)   -¥119,754 -29.7%
想定損益 (A-B+D)   ¥53,997 13.4%
         
スワップ内容     日額 ¥782
      週額 ¥5,474
      月額 ¥24,242
      年額 ¥285,430
スワップ年間利率        
 対 証拠金     86.08%  
 対 法人資産     66.58%  
 対 資産総計     66.58%  
         
建玉金額   49    ¥7,308,599
 メキシコペソ   3 6.151  ¥1,845,300
 トルコリラ   3 31.121  ¥933,630
 SWクローナ 売り 4 13.512  ¥540,480
 ミニ米ドル   5 108.933  ¥544,665
 ミニユーロ 売り 10 128.710  ¥1,287,100
 ミニポンド 買い 3 140.501  ¥421,503
 ミニポンド 売り 0   ¥0
 ミニ豪ドル   4 86.459  ¥345,836
 ミニNZドル   5 79.825  ¥399,125
 ミニ南アランド   12 8.258  ¥990,960
         
ポジション割合   49    
 メキシコペソ   3 1845300 25.25%
 トルコリラ   3 933630 12.77%
 SWクローナ 売り 4 540480 7.40%
 ミニ米ドル   5 544665 7.45%
 ミニユーロ 売り 10 1287100 17.61%
 ミニポンド 買い 3 421503 5.77%
 ミニポンド 売り 0 0 0.00%
 ミニ豪ドル   4 345836 4.73%
 ミニNZドル   5 399125 5.46%
 ミニ南アランド   12 990960 13.56%
         
スワップ   49    
 メキシコペソ   3 100 300
 トルコリラ   3 90 270
 SWクローナ 売り 4 0 0
 ミニ米ドル   5 4 20
 ミニユーロ 売り 10 0 0
 ミニポンド 買い 3 0 0
 ミニポンド 売り 0 -2 0
 ミニ豪ドル   4 4 16
 ミニNZドル   5 4 20
 ミニ南アランド   12 13 156